南方安裕混合C (006586.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数10.41万 | 成立日期 | 2018-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0881元基金经理林乐峰管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.18% |
| 相关基金: | 主从基金南方安裕混合A 、 南方安裕混合E | ||||
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南方安裕混合C(006586) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0881元 | 1.3851元 |
| 2024-11-07 | 1.0891元 | 1.3861元 |
| 2024-11-06 | 1.0837元 | 1.3807元 |
| 2024-11-05 | 1.0841元 | 1.3811元 |
| 2024-11-04 | 1.0795元 | 1.3765元 |
| 2024-11-01 | 1.0757元 | 1.3727元 |
| 2024-10-31 | 1.0762元 | 1.3732元 |
| 2024-10-30 | 1.0763元 | 1.3733元 |
| 2024-10-29 | 1.0784元 | 1.3754元 |
| 2024-10-28 | 1.0827元 | 1.3797元 |
| 2024-10-25 | 1.0821元 | 1.3791元 |
| 2024-10-24 | 1.0800元 | 1.3770元 |
| 2024-10-23 | 1.0830元 | 1.3800元 |
| 2024-10-22 | 1.0825元 | 1.3795元 |
| 2024-10-21 | 1.0778元 | 1.3748元 |
| 2024-10-18 | 1.0767元 | 1.3737元 |
| 2024-10-17 | 1.0707元 | 1.3677元 |
| 2024-10-16 | 1.0727元 | 1.3697元 |
| 2024-10-15 | 1.0727元 | 1.3697元 |
| 2024-10-14 | 1.0788元 | 1.3758元 |
| 2024-10-11 | 1.0724元 | 1.3694元 |
| 2024-10-10 | 1.0774元 | 1.3744元 |
| 2024-10-09 | 1.0724元 | 1.3694元 |
| 2024-10-08 | 1.0925元 | 1.3895元 |
| 2024-09-30 | 1.0837元 | 1.3807元 |
| 2024-09-27 | 1.0652元 | 1.3622元 |
| 2024-09-26 | 1.0565元 | 1.3535元 |
| 2024-09-25 | 1.0468元 | 1.3438元 |
| 2024-09-24 | 1.0439元 | 1.3409元 |
| 2024-09-23 | 1.0354元 | 1.3324元 |
| 2024-09-20 | 1.0347元 | 1.3317元 |
| 2024-09-19 | 1.0356元 | 1.3326元 |
| 2024-09-18 | 1.0334元 | 1.3304元 |
| 2024-09-13 | 1.0306元 | 1.3276元 |
| 2024-09-12 | 1.0328元 | 1.3298元 |
| 2024-09-11 | 1.0333元 | 1.3303元 |
| 2024-09-10 | 1.0319元 | 1.3289元 |
| 2024-09-09 | 1.0326元 | 1.3296元 |
| 2024-09-06 | 1.0354元 | 1.3324元 |
| 2024-09-05 | 1.0377元 | 1.3347元 |
| 2024-09-04 | 1.0375元 | 1.3345元 |
| 2024-09-03 | 1.0374元 | 1.3344元 |
| 2024-09-02 | 1.0352元 | 1.3322元 |
| 2024-08-30 | 1.0374元 | 1.3344元 |
| 2024-08-29 | 1.0341元 | 1.3311元 |
| 2024-08-28 | 1.0317元 | 1.3287元 |
| 2024-08-27 | 1.0310元 | 1.3280元 |
| 2024-08-26 | 1.0340元 | 1.3310元 |
| 2024-08-23 | 1.0362元 | 1.3332元 |
| 2024-08-22 | 1.0357元 | 1.3327元 |
