南方安裕混合C (006586.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数10.41万 | 成立日期 | 2018-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0979元基金经理林乐峰管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.23% |
| 相关基金: | 主从基金南方安裕混合A 、 南方安裕混合E | ||||
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南方安裕混合C(006586) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0979元 | 1.3949元 |
| 2024-12-23 | 1.0935元 | 1.3905元 |
| 2024-12-20 | 1.0945元 | 1.3915元 |
| 2024-12-19 | 1.0943元 | 1.3913元 |
| 2024-12-18 | 1.0947元 | 1.3917元 |
| 2024-12-17 | 1.0945元 | 1.3915元 |
| 2024-12-16 | 1.0944元 | 1.3914元 |
| 2024-12-13 | 1.0950元 | 1.3920元 |
| 2024-12-12 | 1.0988元 | 1.3958元 |
| 2024-12-11 | 1.0949元 | 1.3919元 |
| 2024-12-10 | 1.0927元 | 1.3897元 |
| 2024-12-09 | 1.0898元 | 1.3868元 |
| 2024-12-06 | 1.0898元 | 1.3868元 |
| 2024-12-05 | 1.0874元 | 1.3844元 |
| 2024-12-04 | 1.0876元 | 1.3846元 |
| 2024-12-03 | 1.0886元 | 1.3856元 |
| 2024-12-02 | 1.0869元 | 1.3839元 |
| 2024-11-29 | 1.0826元 | 1.3796元 |
| 2024-11-28 | 1.0786元 | 1.3756元 |
| 2024-11-27 | 1.0810元 | 1.3780元 |
| 2024-11-26 | 1.0757元 | 1.3727元 |
| 2024-11-25 | 1.0764元 | 1.3734元 |
| 2024-11-22 | 1.0760元 | 1.3730元 |
| 2024-11-21 | 1.0836元 | 1.3806元 |
| 2024-11-20 | 1.0838元 | 1.3808元 |
| 2024-11-19 | 1.0827元 | 1.3797元 |
| 2024-11-18 | 1.0799元 | 1.3769元 |
| 2024-11-15 | 1.0819元 | 1.3789元 |
| 2024-11-14 | 1.0854元 | 1.3824元 |
| 2024-11-13 | 1.0911元 | 1.3881元 |
| 2024-11-12 | 1.0888元 | 1.3858元 |
| 2024-11-11 | 1.0903元 | 1.3873元 |
| 2024-11-08 | 1.0881元 | 1.3851元 |
| 2024-11-07 | 1.0891元 | 1.3861元 |
| 2024-11-06 | 1.0837元 | 1.3807元 |
| 2024-11-05 | 1.0841元 | 1.3811元 |
| 2024-11-04 | 1.0795元 | 1.3765元 |
| 2024-11-01 | 1.0757元 | 1.3727元 |
| 2024-10-31 | 1.0762元 | 1.3732元 |
| 2024-10-30 | 1.0763元 | 1.3733元 |
| 2024-10-29 | 1.0784元 | 1.3754元 |
| 2024-10-28 | 1.0827元 | 1.3797元 |
| 2024-10-25 | 1.0821元 | 1.3791元 |
| 2024-10-24 | 1.0800元 | 1.3770元 |
| 2024-10-23 | 1.0830元 | 1.3800元 |
| 2024-10-22 | 1.0825元 | 1.3795元 |
| 2024-10-21 | 1.0778元 | 1.3748元 |
| 2024-10-18 | 1.0767元 | 1.3737元 |
| 2024-10-17 | 1.0707元 | 1.3677元 |
| 2024-10-16 | 1.0727元 | 1.3697元 |
