广发景明中短债A (006591.jj)广发基金管理有限公司持有人户数7.12万 | 成立日期 | 2018-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0368元基金经理宋倩倩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.24% |
| 相关基金: | 主从基金广发景明中短债E 、 广发景明中短债C | ||||
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广发景明中短债A(006591) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0368元 | 1.1981元 |
| 2024-12-19 | 1.0366元 | 1.1979元 |
| 2024-12-18 | 1.0366元 | 1.1979元 |
| 2024-12-17 | 1.0367元 | 1.1980元 |
| 2024-12-16 | 1.0368元 | 1.1981元 |
| 2024-12-13 | 1.0363元 | 1.1976元 |
| 2024-12-12 | 1.0358元 | 1.1971元 |
| 2024-12-11 | 1.0356元 | 1.1969元 |
| 2024-12-10 | 1.0355元 | 1.1968元 |
| 2024-12-09 | 1.0352元 | 1.1965元 |
| 2024-12-06 | 1.0350元 | 1.1963元 |
| 2024-12-05 | 1.0349元 | 1.1962元 |
| 2024-12-04 | 1.0347元 | 1.1960元 |
| 2024-12-03 | 1.0345元 | 1.1958元 |
| 2024-12-02 | 1.0342元 | 1.1955元 |
| 2024-11-29 | 1.0335元 | 1.1948元 |
| 2024-11-28 | 1.0332元 | 1.1945元 |
| 2024-11-27 | 1.0331元 | 1.1944元 |
| 2024-11-26 | 1.0329元 | 1.1942元 |
| 2024-11-25 | 1.0327元 | 1.1940元 |
| 2024-11-22 | 1.0326元 | 1.1939元 |
| 2024-11-21 | 1.0325元 | 1.1938元 |
| 2024-11-20 | 1.0324元 | 1.1937元 |
| 2024-11-19 | 1.0324元 | 1.1937元 |
| 2024-11-18 | 1.0323元 | 1.1936元 |
| 2024-11-15 | 1.0321元 | 1.1934元 |
| 2024-11-14 | 1.0320元 | 1.1933元 |
| 2024-11-13 | 1.0319元 | 1.1932元 |
| 2024-11-12 | 1.0317元 | 1.1930元 |
| 2024-11-11 | 1.0316元 | 1.1929元 |
| 2024-11-08 | 1.0313元 | 1.1926元 |
| 2024-11-07 | 1.0311元 | 1.1924元 |
| 2024-11-06 | 1.0308元 | 1.1921元 |
| 2024-11-05 | 1.0306元 | 1.1919元 |
| 2024-11-04 | 1.0305元 | 1.1918元 |
| 2024-11-01 | 1.0302元 | 1.1915元 |
| 2024-10-31 | 1.0298元 | 1.1911元 |
| 2024-10-30 | 1.0297元 | 1.1910元 |
| 2024-10-29 | 1.0296元 | 1.1909元 |
| 2024-10-28 | 1.0296元 | 1.1909元 |
| 2024-10-25 | 1.0296元 | 1.1909元 |
| 2024-10-24 | 1.0296元 | 1.1909元 |
| 2024-10-23 | 1.0296元 | 1.1909元 |
| 2024-10-22 | 1.0300元 | 1.1913元 |
| 2024-10-21 | 1.0300元 | 1.1913元 |
| 2024-10-18 | 1.0299元 | 1.1912元 |
| 2024-10-17 | 1.0360元 | 1.1910元 |
| 2024-10-16 | 1.0359元 | 1.1909元 |
| 2024-10-15 | 1.0356元 | 1.1906元 |
| 2024-10-14 | 1.0351元 | 1.1901元 |
