广发景明中短债C (006592.jj)广发基金管理有限公司持有人户数8.34万 | 成立日期 | 2018-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0333元基金经理宋倩倩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.88% |
| 相关基金: | 主从基金广发景明中短债A 、 广发景明中短债E | ||||
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广发景明中短债C(006592) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0.0052 元 | 31.52亿 | 1,639.10万元 | 0.50% | -- |
| 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0.0056 元 | 27.75亿 | 1,554.12万元 | 0.54% | |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.0055 元 | 15.04亿 | 827.45万元 | 0.53% | |
| 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0.0055 元 | 14.59亿 | 802.48万元 | 0.53% | |
| 2023-10-18 | 2023-10-18 | 0.0055 元 | 18.35亿 | 1,009.51万元 | 0.53% | 2.09% |
| 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0.0056 元 | 22.47亿 | 1,258.31万元 | 0.54% | |
| 2023-04-14 | 2023-04-14 | 0.0052 元 | 18.20亿 | 946.29万元 | 0.51% | |
| 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0.0052 元 | 34.87亿 | 1,813.43万元 | 0.51% | |
| 2022-10-18 | 2022-10-18 | 0.007 元 | 43.42亿 | 3,039.23万元 | 0.68% | 2.80% |
| 2022-07-13 | 2022-07-13 | 0.0069 元 | 49.19亿 | 3,394.21万元 | 0.67% | |
| 2022-04-15 | 2022-04-15 | 0.0071 元 | 11.68亿 | 829.54万元 | 0.69% | |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 0.0079 元 | 14.69亿 | 1,160.70万元 | 0.77% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
