广发景明中短债C (006592.jj)广发基金管理有限公司持有人户数8.34万 | 成立日期 | 2018-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0333元基金经理宋倩倩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.88% |
| 相关基金: | 主从基金广发景明中短债A 、 广发景明中短债E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发景明中短债C(006592) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2,344.74万元 | 0.30% | 781.58万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 4,531.94万元 | 0.30% | 1,510.65万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 2,101.18万元 | 0.30% | 700.39万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 5,511.45万元 | 0.30% | 1,837.15万元 | 0.10% |
