广发景明中短债C (006592.jj)广发基金管理有限公司持有人户数8.34万 | 成立日期 | 2018-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0333元基金经理宋倩倩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.88% |
| 相关基金: | 主从基金广发景明中短债A 、 广发景明中短债E | ||||
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广发景明中短债C(006592) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0333元 | 1.1761元 |
| 2024-12-19 | 1.0331元 | 1.1759元 |
| 2024-12-18 | 1.0332元 | 1.1760元 |
| 2024-12-17 | 1.0332元 | 1.1760元 |
| 2024-12-16 | 1.0333元 | 1.1761元 |
| 2024-12-13 | 1.0328元 | 1.1756元 |
| 2024-12-12 | 1.0323元 | 1.1751元 |
| 2024-12-11 | 1.0322元 | 1.1750元 |
| 2024-12-10 | 1.0321元 | 1.1749元 |
| 2024-12-09 | 1.0318元 | 1.1746元 |
| 2024-12-06 | 1.0317元 | 1.1745元 |
| 2024-12-05 | 1.0315元 | 1.1743元 |
| 2024-12-04 | 1.0314元 | 1.1742元 |
| 2024-12-03 | 1.0312元 | 1.1740元 |
| 2024-12-02 | 1.0309元 | 1.1737元 |
| 2024-11-29 | 1.0303元 | 1.1731元 |
| 2024-11-28 | 1.0300元 | 1.1728元 |
| 2024-11-27 | 1.0299元 | 1.1727元 |
| 2024-11-26 | 1.0297元 | 1.1725元 |
| 2024-11-25 | 1.0295元 | 1.1723元 |
| 2024-11-22 | 1.0294元 | 1.1722元 |
| 2024-11-21 | 1.0293元 | 1.1721元 |
| 2024-11-20 | 1.0293元 | 1.1721元 |
| 2024-11-19 | 1.0292元 | 1.1720元 |
| 2024-11-18 | 1.0292元 | 1.1720元 |
| 2024-11-15 | 1.0290元 | 1.1718元 |
| 2024-11-14 | 1.0289元 | 1.1717元 |
| 2024-11-13 | 1.0288元 | 1.1716元 |
| 2024-11-12 | 1.0287元 | 1.1715元 |
| 2024-11-11 | 1.0285元 | 1.1713元 |
| 2024-11-08 | 1.0283元 | 1.1711元 |
| 2024-11-07 | 1.0281元 | 1.1709元 |
| 2024-11-06 | 1.0278元 | 1.1706元 |
| 2024-11-05 | 1.0276元 | 1.1704元 |
| 2024-11-04 | 1.0275元 | 1.1703元 |
| 2024-11-01 | 1.0272元 | 1.1700元 |
| 2024-10-31 | 1.0269元 | 1.1697元 |
| 2024-10-30 | 1.0268元 | 1.1696元 |
| 2024-10-29 | 1.0267元 | 1.1695元 |
| 2024-10-28 | 1.0267元 | 1.1695元 |
| 2024-10-25 | 1.0267元 | 1.1695元 |
| 2024-10-24 | 1.0268元 | 1.1696元 |
| 2024-10-23 | 1.0268元 | 1.1696元 |
| 2024-10-22 | 1.0272元 | 1.1700元 |
| 2024-10-21 | 1.0272元 | 1.1700元 |
| 2024-10-18 | 1.0271元 | 1.1699元 |
| 2024-10-17 | 1.0322元 | 1.1698元 |
| 2024-10-16 | 1.0320元 | 1.1696元 |
| 2024-10-15 | 1.0318元 | 1.1694元 |
| 2024-10-14 | 1.0313元 | 1.1689元 |
