博道中证500增强A (006593.jj)中证500 (半年) 博道基金管理有限公司持有人户数5.13万 | 成立日期 | 2019-01-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.6312元基金经理杨梦管理费用率0.75%管托费用率0.10%持仓换手率11.98倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.96% |
| 相关基金: | 主从基金博道中证500增强C | ||||
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博道中证500增强A(006593) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.40亿 | 92.22% |
| (其中) 股票 | 15.40亿 | 92.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,740.26万 | 4.63% |
| (其中) 债券 | 7,740.26万 | 4.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,804.33万 | 2.88% |
| 4 | 其他资产 | 446.12万 | 0.27% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.90亿 | 47.31% |
| 金融业 | 1.80亿 | 10.75% |
| 采矿业 | 1.37亿 | 8.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,915.47万 | 4.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,304.41万 | 3.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,448.88万 | 2.06% |
| 建筑业 | 2,428.26万 | 1.45% |
| 批发和零售业 | 1,318.19万 | 0.79% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,055.23万 | 0.63% |
| 房地产业 | 554.02万 | 0.33% |
| 卫生和社会工作 | 505.34万 | 0.30% |
| 农、林、牧、渔业 | 438.37万 | 0.26% |
| 住宿和餐饮业 | 433.64万 | 0.26% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.51亿 | 9.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,227.03万 | 1.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 935.50万 | 0.56% |
| 批发和零售业 | 498.33万 | 0.30% |
| 金融业 | 359.30万 | 0.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 354.96万 | 0.21% |
| 文化、体育和娱乐业 | 150.58万 | 0.09% |
| 房地产业 | 148.69万 | 0.09% |
| 采矿业 | 91.68万 | 0.05% |
| 综合 | 50.57万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.0006% |
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