博道中证500增强A (006593.jj)中证500博道基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3896元基金经理杨梦管理费用率0.75%管托费用率0.10%持仓换手率11.16倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.75% |
| 相关基金: | 主从基金博道中证500增强C | ||||
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博道中证500增强A(006593) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.46元 | 10.07亿 | 6.87亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.13亿 | 7.44亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.52元 | 12.71亿 | 8.37亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 13.86亿 | 8.75亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.64元 | 14.90亿 | 9.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.89元 | 18.37亿 | 9.74亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.79元 | 18.28亿 | 10.21亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.82元 | 18.11亿 | 9.96亿元 | -- |
