博道中证500增强A (006593.jj)中证500 (半年) 博道基金管理有限公司持有人户数5.13万 | 成立日期 | 2019-01-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.6312元基金经理杨梦管理费用率0.75%管托费用率0.10%持仓换手率11.98倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.96% |
| 相关基金: | 主从基金博道中证500增强C | ||||
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博道中证500增强A(006593) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.6312元 | 1.9112元 |
| 2025-01-02 | 1.6566元 | 1.9366元 |
| 2024-12-31 | 1.6989元 | 1.9789元 |
| 2024-12-30 | 1.7372元 | 2.0172元 |
| 2024-12-27 | 1.7303元 | 2.0103元 |
| 2024-12-26 | 1.7202元 | 2.0002元 |
| 2024-12-25 | 1.7114元 | 1.9914元 |
| 2024-12-24 | 1.7228元 | 2.0028元 |
| 2024-12-23 | 1.6997元 | 1.9797元 |
| 2024-12-20 | 1.7236元 | 2.0036元 |
| 2024-12-19 | 1.7196元 | 1.9996元 |
| 2024-12-18 | 1.7108元 | 1.9908元 |
| 2024-12-17 | 1.7002元 | 1.9802元 |
| 2024-12-16 | 1.7140元 | 1.9940元 |
| 2024-12-13 | 1.7241元 | 2.0041元 |
| 2024-12-12 | 1.7502元 | 2.0302元 |
| 2024-12-11 | 1.7352元 | 2.0152元 |
| 2024-12-10 | 1.7126元 | 1.9926元 |
| 2024-12-09 | 1.7035元 | 1.9835元 |
| 2024-12-06 | 1.7077元 | 1.9877元 |
| 2024-12-05 | 1.6846元 | 1.9646元 |
| 2024-12-04 | 1.6804元 | 1.9604元 |
| 2024-12-03 | 1.6951元 | 1.9751元 |
| 2024-12-02 | 1.6958元 | 1.9758元 |
| 2024-11-29 | 1.6737元 | 1.9537元 |
| 2024-11-28 | 1.6517元 | 1.9317元 |
| 2024-11-27 | 1.6618元 | 1.9418元 |
| 2024-11-26 | 1.6336元 | 1.9136元 |
| 2024-11-25 | 1.6374元 | 1.9174元 |
| 2024-11-22 | 1.6365元 | 1.9165元 |
| 2024-11-21 | 1.6937元 | 1.9737元 |
| 2024-11-20 | 1.6950元 | 1.9750元 |
| 2024-11-19 | 1.6817元 | 1.9617元 |
| 2024-11-18 | 1.6627元 | 1.9427元 |
| 2024-11-15 | 1.6730元 | 1.9530元 |
| 2024-11-14 | 1.7024元 | 1.9824元 |
| 2024-11-13 | 1.7391元 | 2.0191元 |
| 2024-11-12 | 1.7329元 | 2.0129元 |
| 2024-11-11 | 1.7485元 | 2.0285元 |
| 2024-11-08 | 1.7344元 | 2.0144元 |
| 2024-11-07 | 1.7438元 | 2.0238元 |
| 2024-11-06 | 1.7103元 | 1.9903元 |
| 2024-11-05 | 1.7072元 | 1.9872元 |
| 2024-11-04 | 1.6680元 | 1.9480元 |
| 2024-11-01 | 1.6408元 | 1.9208元 |
| 2024-10-31 | 1.6546元 | 1.9346元 |
| 2024-10-30 | 1.6478元 | 1.9278元 |
| 2024-10-29 | 1.6470元 | 1.9270元 |
| 2024-10-28 | 1.6657元 | 1.9457元 |
| 2024-10-25 | 1.6526元 | 1.9326元 |
