国泰利享中短债债券A (006597.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1913元基金经理陶然 、 丁士恒管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.10% |
| 相关基金: | 主从基金国泰利享中短债债券C 、 国泰利享中短债债券E | ||||
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国泰利享中短债债券A(006597) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 211.65亿 | 94.83% |
| (其中) 债券 | 211.22亿 | 94.63% | |
| (其中) 资产支持证券 | 4,309.73万 | 0.19% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 9.35亿 | 4.19% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.61亿 | 0.72% |
| 4 | 其他资产 | 5,846.13万 | 0.26% |
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