国泰利享中短债债券A (006597.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数24.85万 | 成立日期 | 2018-12-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1955元基金经理陶然 、 丁士恒管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.05% |
| 相关基金: | 主从基金国泰利享中短债债券C 、 国泰利享中短债债券E 、 国泰利享中短债债券F | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰利享中短债债券A(006597) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2024-11-11 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2024-11-08 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2024-11-07 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2024-11-06 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2024-11-05 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2024-11-04 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2024-11-01 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2024-10-31 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2024-10-30 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2024-10-29 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2024-10-28 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2024-10-25 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2024-10-24 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2024-10-23 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2024-10-22 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2024-10-21 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2024-10-18 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2024-10-17 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2024-10-16 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2024-10-15 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2024-10-14 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2024-10-11 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2024-10-10 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2024-10-09 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2024-10-08 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2024-09-30 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2024-09-27 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2024-09-26 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2024-09-25 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2024-09-24 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2024-09-23 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2024-09-20 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2024-09-19 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2024-09-18 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2024-09-13 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2024-09-12 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2024-09-11 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2024-09-10 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2024-09-09 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2024-09-06 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2024-09-05 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2024-09-04 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2024-09-03 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2024-09-02 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2024-08-30 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2024-08-29 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2024-08-28 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2024-08-27 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2024-08-26 | 1.1911元 | 1.1911元 |
