国泰利享中短债债券A (006597.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1913元基金经理陶然 、 丁士恒管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.10% |
| 相关基金: | 主从基金国泰利享中短债债券C 、 国泰利享中短债债券E | ||||
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国泰利享中短债债券A(006597) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2024-08-29 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2024-08-28 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2024-08-27 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2024-08-26 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2024-08-23 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2024-08-22 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2024-08-21 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2024-08-20 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2024-08-19 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2024-08-16 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2024-08-15 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2024-08-14 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2024-08-13 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2024-08-12 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2024-08-09 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2024-08-08 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2024-08-07 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2024-08-06 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2024-08-05 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2024-08-02 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2024-08-01 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2024-07-31 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2024-07-30 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2024-07-29 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2024-07-26 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2024-07-25 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2024-07-24 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2024-07-23 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2024-07-22 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2024-07-19 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2024-07-18 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2024-07-17 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2024-07-16 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2024-07-15 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2024-07-12 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2024-07-11 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2024-07-10 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2024-07-09 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2024-07-08 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2024-07-05 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2024-07-04 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2024-07-03 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2024-07-02 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2024-07-01 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2024-06-28 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2024-06-27 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2024-06-26 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2024-06-25 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2024-06-24 | 1.1874元 | 1.1874元 |
