国泰利享中短债债券A (006597.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1913元基金经理陶然 、 丁士恒管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.10% |
| 相关基金: | 主从基金国泰利享中短债债券C 、 国泰利享中短债债券E | ||||
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国泰利享中短债债券A(006597) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.19元 | 141.55亿 | 119.16亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 115.99亿 | 98.30亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 90.11亿 | 77.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 111.94亿 | 96.31亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 70.11亿 | 60.69亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.15元 | 43.52亿 | 37.99亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.13元 | 8.11亿 | 7.16亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.13元 | 21.57亿 | 19.06亿元 | -- |
