国泰利享中短债债券C (006598.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1779元基金经理陶然 、 丁士恒管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
| 相关基金: | 主从基金国泰利享中短债债券A 、 国泰利享中短债债券E | ||||
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国泰利享中短债债券C(006598) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.17元 | 79.71亿 | 67.84亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 70.54亿 | 60.42亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 60.85亿 | 52.53亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 69.67亿 | 60.51亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 81.40亿 | 71.11亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.14元 | 83.98亿 | 73.94亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 67.98亿 | 60.47亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.12元 | 182.84亿 | 162.80亿元 | -- |
