国泰利享中短债债券C (006598.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数49.26万 | 成立日期 | 2018-12-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1815元基金经理陶然 、 丁士恒管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.85% |
| 相关基金: | 主从基金国泰利享中短债债券A 、 国泰利享中短债债券E 、 国泰利享中短债债券F | ||||
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国泰利享中短债债券C(006598) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2024-11-11 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2024-11-08 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2024-11-07 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2024-11-06 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2024-11-05 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2024-11-04 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2024-11-01 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2024-10-31 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2024-10-30 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2024-10-29 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2024-10-28 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2024-10-25 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2024-10-24 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2024-10-23 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2024-10-22 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2024-10-21 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2024-10-18 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2024-10-17 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2024-10-16 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2024-10-15 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2024-10-14 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2024-10-11 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2024-10-10 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2024-10-09 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2024-10-08 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2024-09-30 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2024-09-27 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2024-09-26 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2024-09-25 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2024-09-24 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2024-09-23 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2024-09-20 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2024-09-19 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2024-09-18 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2024-09-13 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2024-09-12 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2024-09-11 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2024-09-10 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2024-09-09 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2024-09-06 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2024-09-05 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2024-09-04 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2024-09-03 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2024-09-02 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2024-08-30 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2024-08-29 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2024-08-28 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2024-08-27 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2024-08-26 | 1.1776元 | 1.1776元 |
