国泰利享中短债债券C (006598.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数49.26万 | 成立日期 | 2018-12-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1852元基金经理陶然 、 丁士恒管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.85% |
| 相关基金: | 主从基金国泰利享中短债债券A 、 国泰利享中短债债券E 、 国泰利享中短债债券F | ||||
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国泰利享中短债债券C(006598) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2024-12-20 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2024-12-19 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2024-12-18 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2024-12-17 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2024-12-16 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2024-12-13 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2024-12-12 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2024-12-11 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2024-12-10 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2024-12-09 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2024-12-06 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2024-12-05 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2024-12-04 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2024-12-03 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2024-12-02 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2024-11-29 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2024-11-28 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2024-11-27 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2024-11-26 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2024-11-25 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2024-11-22 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2024-11-21 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2024-11-20 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2024-11-19 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2024-11-18 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2024-11-15 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2024-11-14 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2024-11-13 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2024-11-12 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2024-11-11 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2024-11-08 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2024-11-07 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2024-11-06 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2024-11-05 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2024-11-04 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2024-11-01 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2024-10-31 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2024-10-30 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2024-10-29 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2024-10-28 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2024-10-25 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2024-10-24 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2024-10-23 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2024-10-22 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2024-10-21 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2024-10-18 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2024-10-17 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2024-10-16 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2024-10-15 | 1.1796元 | 1.1796元 |
