国泰利享中短债债券C (006598.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1779元基金经理陶然 、 丁士恒管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
| 相关基金: | 主从基金国泰利享中短债债券A 、 国泰利享中短债债券E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰利享中短债债券C(006598) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2024-08-29 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2024-08-28 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2024-08-27 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2024-08-26 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2024-08-23 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2024-08-22 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2024-08-21 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2024-08-20 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2024-08-19 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2024-08-16 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2024-08-15 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2024-08-14 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2024-08-13 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2024-08-12 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2024-08-09 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2024-08-08 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2024-08-07 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2024-08-06 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2024-08-05 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2024-08-02 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2024-08-01 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2024-07-31 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2024-07-30 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2024-07-29 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2024-07-26 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2024-07-25 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2024-07-24 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2024-07-23 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2024-07-22 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2024-07-19 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2024-07-18 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2024-07-17 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2024-07-16 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2024-07-15 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2024-07-12 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2024-07-11 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2024-07-10 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2024-07-09 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2024-07-08 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2024-07-05 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2024-07-04 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2024-07-03 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2024-07-02 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2024-07-01 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2024-06-28 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2024-06-27 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2024-06-26 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2024-06-25 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2024-06-24 | 1.1744元 | 1.1744元 |
