国融融泰混合A (006601.jj)国融基金管理有限公司持有人户数334.00 | 成立日期 | 2019-01-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7183元基金经理顾喆彬 、 贾雨璇管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.49% |
| 相关基金: | 主从基金国融融泰混合C | ||||
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国融融泰混合A(006601) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.04亿 | 51.66% |
| (其中) 债券 | 1.04亿 | 51.66% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4,250.53万 | 21.20% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,438.05万 | 27.12% |
| 4 | 其他资产 | 4.17万 | 0.02% |
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