国融融泰混合A (006601.jj)国融基金管理有限公司持有人户数334.00 | 成立日期 | 2019-01-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7183元基金经理顾喆彬 、 贾雨璇管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.49% |
| 相关基金: | 主从基金国融融泰混合C | ||||
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国融融泰混合A(006601) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 0.7183元 | 0.7783元 |
| 2025-01-07 | 0.7182元 | 0.7782元 |
| 2025-01-06 | 0.7182元 | 0.7782元 |
| 2025-01-03 | 0.7182元 | 0.7782元 |
| 2025-01-02 | 0.7179元 | 0.7779元 |
| 2024-12-31 | 0.7178元 | 0.7778元 |
| 2024-12-30 | 0.7177元 | 0.7777元 |
| 2024-12-27 | 0.7174元 | 0.7774元 |
| 2024-12-26 | 0.7168元 | 0.7768元 |
| 2024-12-25 | 0.7171元 | 0.7771元 |
| 2024-12-24 | 0.7171元 | 0.7771元 |
| 2024-12-23 | 0.7169元 | 0.7769元 |
| 2024-12-20 | 0.7166元 | 0.7766元 |
| 2024-12-19 | 0.7165元 | 0.7765元 |
| 2024-12-18 | 0.7163元 | 0.7763元 |
| 2024-12-17 | 0.7159元 | 0.7759元 |
| 2024-12-16 | 0.7159元 | 0.7759元 |
| 2024-12-13 | 0.7154元 | 0.7754元 |
| 2024-12-12 | 0.7146元 | 0.7746元 |
| 2024-12-11 | 0.7142元 | 0.7742元 |
| 2024-12-10 | 0.7142元 | 0.7742元 |
| 2024-12-09 | 0.7137元 | 0.7737元 |
| 2024-12-06 | 0.7134元 | 0.7734元 |
| 2024-12-05 | 0.7133元 | 0.7733元 |
| 2024-12-04 | 0.7130元 | 0.7730元 |
| 2024-12-03 | 0.7125元 | 0.7725元 |
| 2024-12-02 | 0.7114元 | 0.7714元 |
| 2024-11-29 | 0.7097元 | 0.7697元 |
| 2024-11-28 | 0.7090元 | 0.7690元 |
| 2024-11-27 | 0.7085元 | 0.7685元 |
| 2024-11-26 | 0.7078元 | 0.7678元 |
| 2024-11-25 | 0.7077元 | 0.7677元 |
| 2024-11-22 | 0.7072元 | 0.7672元 |
| 2024-11-21 | 0.7070元 | 0.7670元 |
| 2024-11-20 | 0.7068元 | 0.7668元 |
| 2024-11-19 | 0.7064元 | 0.7664元 |
| 2024-11-18 | 0.7061元 | 0.7661元 |
| 2024-11-15 | 0.7059元 | 0.7659元 |
| 2024-11-14 | 0.7056元 | 0.7656元 |
| 2024-11-13 | 0.7054元 | 0.7654元 |
| 2024-11-12 | 0.7055元 | 0.7655元 |
| 2024-11-11 | 0.7056元 | 0.7656元 |
| 2024-11-08 | 0.7054元 | 0.7654元 |
| 2024-11-07 | 0.7056元 | 0.7656元 |
| 2024-11-06 | 0.7054元 | 0.7654元 |
| 2024-11-05 | 0.7053元 | 0.7653元 |
| 2024-11-04 | 0.7053元 | 0.7653元 |
| 2024-11-01 | 0.7051元 | 0.7651元 |
| 2024-10-31 | 0.7051元 | 0.7651元 |
| 2024-10-30 | 0.7052元 | 0.7652元 |
