泓德裕丰中短债债券A (006606.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数584.00 | 成立日期 | 2018-12-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1873元基金经理王璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.88% |
| 相关基金: | 主从基金泓德裕丰中短债债券C | ||||
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泓德裕丰中短债债券A(006606) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2024-12-25 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2024-12-24 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2024-12-23 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2024-12-20 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2024-12-19 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2024-12-18 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2024-12-17 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2024-12-16 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2024-12-13 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2024-12-12 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2024-12-11 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2024-12-10 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2024-12-09 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2024-12-06 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2024-12-05 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2024-12-04 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2024-12-03 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2024-12-02 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2024-11-29 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2024-11-28 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2024-11-27 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2024-11-26 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2024-11-25 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2024-11-22 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2024-11-21 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2024-11-20 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2024-11-19 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2024-11-18 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2024-11-15 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2024-11-14 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2024-11-13 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2024-11-12 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2024-11-11 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2024-11-08 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2024-11-07 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2024-11-06 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2024-11-05 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2024-11-04 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2024-11-01 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2024-10-31 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2024-10-30 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2024-10-29 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2024-10-28 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2024-10-25 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2024-10-24 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2024-10-23 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2024-10-22 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2024-10-21 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2024-10-18 | 1.1800元 | 1.1800元 |
