泓德裕丰中短债债券A (006606.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数584.00 | 成立日期 | 2018-12-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1793元基金经理王璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.85% |
| 相关基金: | 主从基金泓德裕丰中短债债券C | ||||
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泓德裕丰中短债债券A(006606) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-10-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-10-25 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2024-10-24 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2024-10-23 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2024-10-22 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2024-10-21 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2024-10-18 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2024-10-17 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2024-10-16 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2024-10-15 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2024-10-14 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2024-10-11 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2024-10-10 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2024-10-09 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2024-10-08 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2024-09-30 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2024-09-27 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2024-09-26 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2024-09-25 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2024-09-24 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2024-09-23 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2024-09-20 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2024-09-19 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2024-09-18 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2024-09-13 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2024-09-12 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2024-09-11 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2024-09-10 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2024-09-09 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2024-09-06 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2024-09-05 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2024-09-04 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2024-09-03 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2024-09-02 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2024-08-30 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2024-08-29 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2024-08-28 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2024-08-27 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2024-08-26 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2024-08-23 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2024-08-22 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2024-08-21 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2024-08-20 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2024-08-19 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2024-08-16 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2024-08-15 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2024-08-14 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2024-08-13 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2024-08-12 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2024-08-09 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2024-08-08 | 1.1768元 | 1.1768元 |
