泓德研究优选混合 (006608.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数5.02万 | 成立日期 | 2019-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2313元基金经理王克玉 、 孟焱毅管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率94.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.46% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泓德研究优选混合(006608) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22.84亿 | 91.66% |
| (其中) 股票 | 22.84亿 | 91.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,095.07万 | 0.84% |
| (其中) 债券 | 2,095.07万 | 0.84% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.68亿 | 6.75% |
| 4 | 其他资产 | 1,861.57万 | 0.75% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.10亿 | 48.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.71亿 | 14.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.22亿 | 8.90% |
| 卫生和社会工作 | 1.02亿 | 4.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,185.97万 | 2.08% |
| 租赁和商务服务业 | 3,602.45万 | 1.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,463.09万 | 0.99% |
| 采矿业 | 557.08万 | 0.22% |
| 文化、体育和娱乐业 | 435.22万 | 0.17% |
| 房地产业 | 73.90万 | 0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.91万 | 0.00% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.29%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1.03亿 | 4.12% |
| 医疗保健 | 8,078.92万 | 3.24% |
| 通讯业务 | 3,818.18万 | 1.53% |
| 信息技术 | 1,871.07万 | 0.75% |
| 日常消费品 | 1,273.74万 | 0.51% |
| 房地产 | 324.15万 | 0.13% |
加载中......
