泓德研究优选混合 (006608.jj)泓德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9476元基金经理王克玉 、 孟焱毅管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率94.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.71% |
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泓德研究优选混合(006608) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.51亿 | 84.46% |
| (其中) 股票 | 18.51亿 | 84.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,167.30万 | 2.36% |
| (其中) 债券 | 5,167.30万 | 2.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.88亿 | 13.15% |
| 4 | 其他资产 | 63.26万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.42亿 | 42.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.59亿 | 16.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.65亿 | 7.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,960.23万 | 3.18% |
| 卫生和社会工作 | 5,964.22万 | 2.72% |
| 租赁和商务服务业 | 3,860.10万 | 1.76% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,767.34万 | 1.72% |
| 采矿业 | 2,698.05万 | 1.23% |
| 文化、体育和娱乐业 | 354.96万 | 0.16% |
| 房地产业 | 58.69万 | 0.03% |
| 金融业 | 58.15万 | 0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.74%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 6,938.07万 | 3.17% |
| 医疗保健 | 4,340.52万 | 1.98% |
| 信息技术 | 1,818.58万 | 0.83% |
| 通讯业务 | 1,663.85万 | 0.76% |
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