泓德研究优选混合 (006608.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数5.02万 | 成立日期 | 2019-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2313元基金经理王克玉 、 孟焱毅管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率94.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.46% |
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泓德研究优选混合(006608) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2313元 | 1.6713元 |
| 2024-12-19 | 1.2276元 | 1.6676元 |
| 2024-12-18 | 1.2285元 | 1.6685元 |
| 2024-12-17 | 1.2190元 | 1.6590元 |
| 2024-12-16 | 1.2268元 | 1.6668元 |
| 2024-12-13 | 1.2435元 | 1.6835元 |
| 2024-12-12 | 1.2644元 | 1.7044元 |
| 2024-12-11 | 1.2493元 | 1.6893元 |
| 2024-12-10 | 1.2468元 | 1.6868元 |
| 2024-12-09 | 1.2402元 | 1.6802元 |
| 2024-12-06 | 1.2297元 | 1.6697元 |
| 2024-12-05 | 1.2180元 | 1.6580元 |
| 2024-12-04 | 1.2147元 | 1.6547元 |
| 2024-12-03 | 1.2221元 | 1.6621元 |
| 2024-12-02 | 1.2201元 | 1.6601元 |
| 2024-11-29 | 1.2072元 | 1.6472元 |
| 2024-11-28 | 1.1881元 | 1.6281元 |
| 2024-11-27 | 1.1945元 | 1.6345元 |
| 2024-11-26 | 1.1688元 | 1.6088元 |
| 2024-11-25 | 1.1783元 | 1.6183元 |
| 2024-11-22 | 1.1764元 | 1.6164元 |
| 2024-11-21 | 1.2103元 | 1.6503元 |
| 2024-11-20 | 1.2143元 | 1.6543元 |
| 2024-11-19 | 1.2069元 | 1.6469元 |
| 2024-11-18 | 1.1854元 | 1.6254元 |
| 2024-11-15 | 1.2008元 | 1.6408元 |
| 2024-11-14 | 1.2261元 | 1.6661元 |
| 2024-11-13 | 1.2591元 | 1.6991元 |
| 2024-11-12 | 1.2603元 | 1.7003元 |
| 2024-11-11 | 1.2699元 | 1.7099元 |
| 2024-11-08 | 1.2354元 | 1.6754元 |
| 2024-11-07 | 1.2323元 | 1.6723元 |
| 2024-11-06 | 1.2042元 | 1.6442元 |
| 2024-11-05 | 1.2006元 | 1.6406元 |
| 2024-11-04 | 1.1627元 | 1.6027元 |
| 2024-11-01 | 1.1446元 | 1.5846元 |
| 2024-10-31 | 1.1552元 | 1.5952元 |
| 2024-10-30 | 1.1593元 | 1.5993元 |
| 2024-10-29 | 1.1663元 | 1.6063元 |
| 2024-10-28 | 1.1853元 | 1.6253元 |
| 2024-10-25 | 1.1738元 | 1.6138元 |
| 2024-10-24 | 1.1531元 | 1.5931元 |
| 2024-10-23 | 1.1659元 | 1.6059元 |
| 2024-10-22 | 1.1600元 | 1.6000元 |
| 2024-10-21 | 1.1531元 | 1.5931元 |
| 2024-10-18 | 1.1592元 | 1.5992元 |
| 2024-10-17 | 1.1077元 | 1.5477元 |
| 2024-10-16 | 1.1174元 | 1.5574元 |
| 2024-10-15 | 1.1230元 | 1.5630元 |
| 2024-10-14 | 1.1565元 | 1.5965元 |
