泓德研究优选混合 (006608.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数5.02万 | 成立日期 | 2019-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2313元基金经理王克玉 、 孟焱毅管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率94.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.46% |
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泓德研究优选混合(006608) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.19元 | 24.84亿 | 20.91亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 21.80亿 | 22.05亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 23.97亿 | 23.29亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 30.86亿 | 27.31亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 26.91亿 | 18.48亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.57元 | 23.59亿 | 15.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.73元 | 25.97亿 | 14.98亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.53元 | 20.33亿 | 13.30亿元 | -- |
