泓德研究优选混合 (006608.jj)泓德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1884元持有人户数5.02万基金经理王克玉 、 孟焱毅管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率94.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.19% |
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泓德研究优选混合(006608) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1884元 | 1.6284元 |
| 2024-09-27 | 1.0817元 | 1.5217元 |
| 2024-09-26 | 1.0208元 | 1.4608元 |
| 2024-09-25 | 0.9685元 | 1.4085元 |
| 2024-09-24 | 0.9644元 | 1.4044元 |
| 2024-09-23 | 0.9267元 | 1.3667元 |
| 2024-09-20 | 0.9297元 | 1.3697元 |
| 2024-09-19 | 0.9295元 | 1.3695元 |
| 2024-09-18 | 0.9153元 | 1.3553元 |
| 2024-09-13 | 0.9140元 | 1.3540元 |
| 2024-09-12 | 0.9245元 | 1.3645元 |
| 2024-09-11 | 0.9282元 | 1.3682元 |
| 2024-09-10 | 0.9185元 | 1.3585元 |
| 2024-09-09 | 0.9193元 | 1.3593元 |
| 2024-09-06 | 0.9295元 | 1.3695元 |
| 2024-09-05 | 0.9417元 | 1.3817元 |
| 2024-09-04 | 0.9349元 | 1.3749元 |
| 2024-09-03 | 0.9342元 | 1.3742元 |
| 2024-09-02 | 0.9228元 | 1.3628元 |
| 2024-08-30 | 0.9476元 | 1.3876元 |
| 2024-08-29 | 0.9251元 | 1.3651元 |
| 2024-08-28 | 0.9108元 | 1.3508元 |
| 2024-08-27 | 0.9120元 | 1.3520元 |
| 2024-08-26 | 0.9192元 | 1.3592元 |
| 2024-08-23 | 0.9191元 | 1.3591元 |
| 2024-08-22 | 0.9183元 | 1.3583元 |
| 2024-08-21 | 0.9291元 | 1.3691元 |
| 2024-08-20 | 0.9308元 | 1.3708元 |
| 2024-08-19 | 0.9426元 | 1.3826元 |
| 2024-08-16 | 0.9424元 | 1.3824元 |
| 2024-08-15 | 0.9485元 | 1.3885元 |
| 2024-08-14 | 0.9462元 | 1.3862元 |
| 2024-08-13 | 0.9584元 | 1.3984元 |
| 2024-08-12 | 0.9573元 | 1.3973元 |
| 2024-08-09 | 0.9604元 | 1.4004元 |
| 2024-08-08 | 0.9705元 | 1.4105元 |
| 2024-08-07 | 0.9674元 | 1.4074元 |
| 2024-08-06 | 0.9712元 | 1.4112元 |
| 2024-08-05 | 0.9612元 | 1.4012元 |
| 2024-08-02 | 0.9759元 | 1.4159元 |
| 2024-08-01 | 0.9886元 | 1.4286元 |
| 2024-07-31 | 0.9955元 | 1.4355元 |
| 2024-07-30 | 0.9562元 | 1.3962元 |
| 2024-07-29 | 0.9583元 | 1.3983元 |
| 2024-07-26 | 0.9713元 | 1.4113元 |
| 2024-07-25 | 0.9633元 | 1.4033元 |
| 2024-07-24 | 0.9647元 | 1.4047元 |
| 2024-07-23 | 0.9754元 | 1.4154元 |
| 2024-07-22 | 1.0040元 | 1.4440元 |
| 2024-07-19 | 1.0050元 | 1.4450元 |
