长江可转债债券C (006619.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3785元持有人户数773.00基金经理漆志伟管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.73% |
| 相关基金: | 主从基金长江可转债债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长江可转债债券C(006619) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 106.42万元 | 1.00% | 15.96万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 58.43万元 | 1.00% | 8.77万元 | 0.15% |
| 2023-11-30 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 13.44万元 | 1.00% | 2.02万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 33.64万元 | 1.00% | 5.05万元 | 0.15% |
