长江可转债债券C (006619.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3222元基金经理漆志伟管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.13% |
| 相关基金: | 主从基金长江可转债债券A | ||||
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长江可转债债券C(006619) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.38元 | 621.96万 | 450.43万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 702.00万 | 517.51万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.38元 | 722.83万 | 524.36万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 880.89万 | 611.90万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.44元 | 3,747.33万 | 2,600.33万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.47元 | 1,023.14万 | 696.16万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.43元 | 2,210.96万 | 1,544.61万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.48元 | 1,594.84万 | 1,076.57万元 | -- |
