华夏养老2045三年持有混合（FOF）A (006620.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-09 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.2164元基金经理许利明管理费用率0.90%管托费用率0.20%持仓换手率18.74% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
| 相关基金: | 主从基金华夏养老2045三年持有混合（FOF）C 、 华夏养老2045三年持有混合（FOF）Y | ||||
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华夏养老2045三年持有混合（FOF）A(006620) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-03 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2024-07-02 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2024-07-01 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2024-06-28 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2024-06-27 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2024-06-26 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2024-06-25 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2024-06-24 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2024-06-21 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2024-06-20 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2024-06-19 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2024-06-18 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2024-06-17 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2024-06-14 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2024-06-13 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2024-06-12 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2024-06-11 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2024-06-05 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2024-06-04 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2024-06-03 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2024-05-31 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2024-05-30 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2024-05-29 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2024-05-28 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2024-05-27 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2024-05-24 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2024-05-23 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2024-05-22 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2024-05-21 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2024-05-20 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2024-05-17 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2024-05-16 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2024-05-15 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2024-05-14 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2024-05-13 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2024-05-10 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2024-05-09 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2024-04-25 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2024-04-18 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2024-04-17 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2024-04-16 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2024-04-15 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2024-04-12 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2024-04-11 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2024-04-10 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2024-04-09 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2024-04-08 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2024-04-01 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2024-03-29 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2024-03-28 | 1.2528元 | 1.2528元 |
