华夏养老2045三年持有混合（FOF）A (006620.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-09 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.2164元基金经理许利明管理费用率0.90%管托费用率0.20%持仓换手率18.74% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
| 相关基金: | 主从基金华夏养老2045三年持有混合（FOF）C 、 华夏养老2045三年持有混合（FOF）Y | ||||
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华夏养老2045三年持有混合（FOF）A(006620) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 7.55亿 | 5.98亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.35元 | 8.45亿 | 6.24亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.15亿 | 6.41亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.51元 | 9.65亿 | 6.38亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.53元 | 9.97亿 | 6.53亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.49元 | 9.54亿 | 6.41亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.52元 | 9.41亿 | 6.20亿元 | -- |
