华夏养老2045三年持有混合（FOF）C (006621.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-09 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1912元基金经理许利明管理费用率0.90%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金华夏养老2045三年持有混合（FOF）A 、 华夏养老2045三年持有混合（FOF）Y | ||||
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华夏养老2045三年持有混合（FOF）C(006621) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,541.54万 | 7.61% |
| (其中) 股票 | 9,541.54万 | 7.61% | |
| 2 | 基金投资 | 10.55亿 | 84.18% |
| 3 | 固定收益投资 | 9,560.43万 | 7.63% |
| (其中) 债券 | 9,560.43万 | 7.63% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 562.63万 | 0.45% |
| 5 | 其他资产 | 157.34万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.81%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 2,457.66万 | 1.96% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,256.91万 | 1.00% |
| 建筑业 | 1,082.90万 | 0.86% |
| 制造业 | 1,072.52万 | 0.86% |
| 批发和零售业 | 1,060.60万 | 0.85% |
| 租赁和商务服务业 | 1,009.43万 | 0.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 587.62万 | 0.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.16万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.81%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1,012.76万 | 0.81% |
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