华夏养老2045三年持有混合（FOF）C (006621.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1.99万 | 成立日期 | 2019-04-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.2257元基金经理许利明管理费用率0.90%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
| 相关基金: | 主从基金华夏养老2045三年持有混合（FOF）A 、 华夏养老2045三年持有混合（FOF）Y | ||||
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华夏养老2045三年持有混合（FOF）C(006621) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-17 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2024-12-16 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2024-12-12 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2024-12-11 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2024-12-10 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2024-12-09 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2024-12-05 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2024-12-04 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2024-12-03 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2024-12-02 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2024-11-29 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2024-11-28 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2024-11-27 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2024-11-26 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2024-11-25 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2024-11-22 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2024-11-21 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2024-11-20 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2024-11-19 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2024-11-18 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2024-11-15 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2024-11-14 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2024-11-13 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2024-11-12 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2024-11-11 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2024-11-08 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2024-11-07 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2024-11-06 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2024-11-05 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2024-11-04 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2024-11-01 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2024-10-31 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2024-10-30 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2024-10-29 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2024-10-28 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2024-10-25 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2024-10-24 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2024-10-23 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2024-10-22 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2024-10-21 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2024-10-18 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2024-10-17 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2024-10-16 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2024-10-15 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2024-10-14 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2024-10-11 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2024-10-10 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2024-10-09 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2024-10-08 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2024-09-26 | 1.1773元 | 1.1773元 |
