华夏养老2045三年持有混合（FOF）C (006621.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1719元基金经理许利明管理费用率0.90%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.04% |
| 相关基金: | 主从基金华夏养老2045三年持有混合（FOF）A 、 华夏养老2045三年持有混合（FOF）Y | ||||
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华夏养老2045三年持有混合（FOF）C(006621) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-24 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2024-07-23 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2024-07-22 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2024-07-19 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2024-07-18 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2024-07-17 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2024-07-16 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2024-07-15 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2024-07-12 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2024-07-11 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2024-07-10 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2024-07-09 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2024-07-08 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2024-07-05 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2024-07-04 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2024-07-03 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2024-07-02 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2024-07-01 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2024-06-28 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2024-06-27 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2024-06-26 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2024-06-25 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2024-06-24 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2024-06-21 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2024-06-20 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2024-06-19 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2024-06-18 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2024-06-17 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2024-06-14 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2024-06-13 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2024-06-12 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2024-06-11 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2024-06-05 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2024-06-04 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2024-06-03 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2024-05-31 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2024-05-30 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2024-05-29 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2024-05-28 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2024-05-27 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2024-05-24 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2024-05-23 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2024-05-22 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2024-05-21 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2024-05-20 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2024-05-17 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2024-05-16 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2024-05-15 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2024-05-14 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2024-05-13 | 1.2528元 | 1.2528元 |
