华夏养老2045三年持有混合（FOF）C (006621.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1719元基金经理许利明管理费用率0.90%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.04% |
| 相关基金: | 主从基金华夏养老2045三年持有混合（FOF）A 、 华夏养老2045三年持有混合（FOF）Y | ||||
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华夏养老2045三年持有混合（FOF）C(006621) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.19元 | 5,150.99万 | 4,330.01万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,553.57万 | 4,485.19万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.33元 | 6,340.30万 | 4,775.76万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,050.37万 | 5,029.15万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.49元 | 7,821.27万 | 5,258.00万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.50元 | 7,996.44万 | 5,321.38万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.47元 | 7,816.91万 | 5,332.86万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.50元 | 7,892.97万 | 5,273.23万元 | -- |
