中泰玉衡价值优选混合A (006624.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数14.04万 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.3980元基金经理姜诚管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率52.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.40% |
| 相关基金: | 主从基金中泰玉衡价值优选混合C | ||||
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中泰玉衡价值优选混合A(006624) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20.75亿 | 89.12% |
| (其中) 股票 | 20.75亿 | 89.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.37亿 | 10.18% |
| 3 | 其他资产 | 1,634.45万 | 0.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.12亿 | 47.77% |
| 金融业 | 4.30亿 | 18.49% |
| 建筑业 | 2.23亿 | 9.57% |
| 租赁和商务服务业 | 1.23亿 | 5.30% |
| 房地产业 | 1.22亿 | 5.23% |
| 批发和零售业 | 3,589.16万 | 1.54% |
| 采矿业 | 2,808.34万 | 1.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.09万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 9.24万 | 0.00% |
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