中泰玉衡价值优选混合A (006624.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.1618元基金经理姜诚管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率79.35% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.47% |
| 相关基金: | 主从基金中泰玉衡价值优选混合C | ||||
| 备注 (4): | 双击编辑备注 |
中泰玉衡价值优选混合A(006624) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.21元 | 15.93亿 | 7.21亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.15亿 | 7.49亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.04元 | 16.42亿 | 8.04亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 17.57亿 | 8.07亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.13元 | 18.38亿 | 8.64亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.18元 | 23.96亿 | 10.97亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.13元 | 23.55亿 | 11.04亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.05元 | 23.07亿 | 11.23亿元 | -- |
