中泰玉衡价值优选混合A (006624.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数14.04万 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.3980元基金经理姜诚管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率52.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.40% |
| 相关基金: | 主从基金中泰玉衡价值优选混合C | ||||
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中泰玉衡价值优选混合A(006624) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,249.33万元 | 1.20% | 208.22万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,315.87万元 | 1.20% | 552.64万元 | 0.20% |
| 2023-08-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,938.67万元 | 1.50% | 323.11万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 3,144.85万元 | 1.50% | 524.14万元 | 0.25% |
