山证超短债基金A (006626.jj)山西证券股份有限公司持有人户数9.84万 | 成立日期 | 2019-01-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1373元基金经理刘凌云 、 缪佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
| 相关基金: | 主从基金山证超短债基金C 、 山证超短债基金E | ||||
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山证超短债基金A(006626) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 125.91亿 | 87.69% |
| (其中) 债券 | 125.91亿 | 87.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 16.67亿 | 11.61% |
| 3 | 其他资产 | 9,995.57万 | 0.70% |
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