山证超短债基金A (006626.jj)山西证券股份有限公司持有人户数9.84万 | 成立日期 | 2019-01-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1373元基金经理刘凌云 、 缪佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
| 相关基金: | 主从基金山证超短债基金C 、 山证超短债基金E | ||||
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山证超短债基金A(006626) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1373元 | 1.2233元 |
| 2024-12-23 | 1.1372元 | 1.2232元 |
| 2024-12-20 | 1.1369元 | 1.2229元 |
| 2024-12-19 | 1.1368元 | 1.2228元 |
| 2024-12-18 | 1.1368元 | 1.2228元 |
| 2024-12-17 | 1.1369元 | 1.2229元 |
| 2024-12-16 | 1.1368元 | 1.2228元 |
| 2024-12-13 | 1.1365元 | 1.2225元 |
| 2024-12-12 | 1.1362元 | 1.2222元 |
| 2024-12-11 | 1.1361元 | 1.2221元 |
| 2024-12-10 | 1.1360元 | 1.2220元 |
| 2024-12-09 | 1.1357元 | 1.2217元 |
| 2024-12-06 | 1.1356元 | 1.2216元 |
| 2024-12-05 | 1.1355元 | 1.2215元 |
| 2024-12-04 | 1.1353元 | 1.2213元 |
| 2024-12-03 | 1.1351元 | 1.2211元 |
| 2024-12-02 | 1.1349元 | 1.2209元 |
| 2024-11-29 | 1.1343元 | 1.2203元 |
| 2024-11-28 | 1.1340元 | 1.2200元 |
| 2024-11-27 | 1.1339元 | 1.2199元 |
| 2024-11-26 | 1.1337元 | 1.2197元 |
| 2024-11-25 | 1.1335元 | 1.2195元 |
| 2024-11-22 | 1.1333元 | 1.2193元 |
| 2024-11-21 | 1.1332元 | 1.2192元 |
| 2024-11-20 | 1.1330元 | 1.2190元 |
| 2024-11-19 | 1.1330元 | 1.2190元 |
| 2024-11-18 | 1.1330元 | 1.2190元 |
| 2024-11-15 | 1.1327元 | 1.2187元 |
| 2024-11-14 | 1.1325元 | 1.2185元 |
| 2024-11-13 | 1.1324元 | 1.2184元 |
| 2024-11-12 | 1.1323元 | 1.2183元 |
| 2024-11-11 | 1.1322元 | 1.2182元 |
| 2024-11-08 | 1.1319元 | 1.2179元 |
| 2024-11-07 | 1.1317元 | 1.2177元 |
| 2024-11-06 | 1.1315元 | 1.2175元 |
| 2024-11-05 | 1.1314元 | 1.2174元 |
| 2024-11-04 | 1.1313元 | 1.2173元 |
| 2024-11-01 | 1.1311元 | 1.2171元 |
| 2024-10-31 | 1.1309元 | 1.2169元 |
| 2024-10-30 | 1.1308元 | 1.2168元 |
| 2024-10-29 | 1.1307元 | 1.2167元 |
| 2024-10-28 | 1.1308元 | 1.2168元 |
| 2024-10-25 | 1.1307元 | 1.2167元 |
| 2024-10-24 | 1.1307元 | 1.2167元 |
| 2024-10-23 | 1.1307元 | 1.2167元 |
| 2024-10-22 | 1.1310元 | 1.2170元 |
| 2024-10-21 | 1.1310元 | 1.2170元 |
| 2024-10-18 | 1.1308元 | 1.2168元 |
| 2024-10-17 | 1.1306元 | 1.2166元 |
| 2024-10-16 | 1.1304元 | 1.2164元 |
