山证超短债基金A (006626.jj)山西证券股份有限公司持有人户数9.84万 | 成立日期 | 2019-01-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1373元基金经理刘凌云 、 缪佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
| 相关基金: | 主从基金山证超短债基金C 、 山证超短债基金E | ||||
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山证超短债基金A(006626) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.13元 | 55.43亿 | 49.09亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 67.83亿 | 60.21亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 65.70亿 | 58.72亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 54.25亿 | 48.85亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 49.27亿 | 43.87亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 50.06亿 | 44.89亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 44.74亿 | 40.50亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 30.06亿 | 27.58亿元 | -- |
