山证超短债基金C (006627.jj)山西证券股份有限公司持有人户数14.53万 | 成立日期 | 2019-01-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1377元基金经理刘凌云 、 缪佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
| 相关基金: | 主从基金山证超短债基金A 、 山证超短债基金E | ||||
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山证超短债基金C(006627) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-10-31
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-31 | 2023-10-31 | 0.01 元 | 37.92亿 | 3,792.03万元 | 0.89% | 0.89% |
| 2022-12-28 | 2022-12-28 | 0.01 元 | 58.95亿 | 5,894.51万元 | 0.91% | 0.91% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
