山证超短债基金C (006627.jj)山西证券股份有限公司持有人户数14.53万 | 成立日期 | 2019-01-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1377元基金经理刘凌云 、 缪佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
| 相关基金: | 主从基金山证超短债基金A 、 山证超短债基金E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
山证超短债基金C(006627) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.13元 | 32.05亿 | 28.34亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 40.49亿 | 35.86亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 44.15亿 | 39.33亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 43.70亿 | 39.19亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 42.36亿 | 37.92亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 54.65亿 | 49.22亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 56.90亿 | 51.69亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 25.04亿 | 23.03亿元 | -- |
