山证超短债基金C (006627.jj)山西证券股份有限公司持有人户数14.53万 | 成立日期 | 2019-01-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1377元基金经理刘凌云 、 缪佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
| 相关基金: | 主从基金山证超短债基金A 、 山证超短债基金E | ||||
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山证超短债基金C(006627) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1377元 | 1.1997元 |
| 2024-12-23 | 1.1377元 | 1.1997元 |
| 2024-12-20 | 1.1374元 | 1.1994元 |
| 2024-12-19 | 1.1373元 | 1.1993元 |
| 2024-12-18 | 1.1373元 | 1.1993元 |
| 2024-12-17 | 1.1374元 | 1.1994元 |
| 2024-12-16 | 1.1374元 | 1.1994元 |
| 2024-12-13 | 1.1370元 | 1.1990元 |
| 2024-12-12 | 1.1368元 | 1.1988元 |
| 2024-12-11 | 1.1367元 | 1.1987元 |
| 2024-12-10 | 1.1366元 | 1.1986元 |
| 2024-12-09 | 1.1364元 | 1.1984元 |
| 2024-12-06 | 1.1363元 | 1.1983元 |
| 2024-12-05 | 1.1362元 | 1.1982元 |
| 2024-12-04 | 1.1360元 | 1.1980元 |
| 2024-12-03 | 1.1358元 | 1.1978元 |
| 2024-12-02 | 1.1356元 | 1.1976元 |
| 2024-11-29 | 1.1350元 | 1.1970元 |
| 2024-11-28 | 1.1348元 | 1.1968元 |
| 2024-11-27 | 1.1347元 | 1.1967元 |
| 2024-11-26 | 1.1345元 | 1.1965元 |
| 2024-11-25 | 1.1344元 | 1.1964元 |
| 2024-11-22 | 1.1341元 | 1.1961元 |
| 2024-11-21 | 1.1340元 | 1.1960元 |
| 2024-11-20 | 1.1339元 | 1.1959元 |
| 2024-11-19 | 1.1339元 | 1.1959元 |
| 2024-11-18 | 1.1339元 | 1.1959元 |
| 2024-11-15 | 1.1337元 | 1.1957元 |
| 2024-11-14 | 1.1335元 | 1.1955元 |
| 2024-11-13 | 1.1334元 | 1.1954元 |
| 2024-11-12 | 1.1333元 | 1.1953元 |
| 2024-11-11 | 1.1332元 | 1.1952元 |
| 2024-11-08 | 1.1329元 | 1.1949元 |
| 2024-11-07 | 1.1328元 | 1.1948元 |
| 2024-11-06 | 1.1326元 | 1.1946元 |
| 2024-11-05 | 1.1325元 | 1.1945元 |
| 2024-11-04 | 1.1324元 | 1.1944元 |
| 2024-11-01 | 1.1322元 | 1.1942元 |
| 2024-10-31 | 1.1320元 | 1.1940元 |
| 2024-10-30 | 1.1319元 | 1.1939元 |
| 2024-10-29 | 1.1319元 | 1.1939元 |
| 2024-10-28 | 1.1320元 | 1.1940元 |
| 2024-10-25 | 1.1319元 | 1.1939元 |
| 2024-10-24 | 1.1319元 | 1.1939元 |
| 2024-10-23 | 1.1319元 | 1.1939元 |
| 2024-10-22 | 1.1322元 | 1.1942元 |
| 2024-10-21 | 1.1322元 | 1.1942元 |
| 2024-10-18 | 1.1321元 | 1.1941元 |
| 2024-10-17 | 1.1319元 | 1.1939元 |
| 2024-10-16 | 1.1317元 | 1.1937元 |
