招商鑫悦中短债A (006629.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2.09万 | 成立日期 | 2018-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1535元基金经理郭敏管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
| 相关基金: | 主从基金招商鑫悦中短债C 、 招商鑫悦中短债D | ||||
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招商鑫悦中短债A(006629) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-24
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.43% | 0.37% | 0.12% | 0.32% | 0.31% | 0.27% | 0.29% | -0.02% | -0.04% | 0.22% | 0.39% | 0.58% | 3.30% |
| 2023 | 0.33% | 0.43% | 0.45% | 0.40% | 0.45% | 0.21% | 0.22% | 0.31% | 0.02% | 0.19% | 0.23% | 0.46% | 3.75% |
| 2022 | 0.43% | 0.11% | 0.07% | 0.43% | 0.39% | 0.09% | 0.45% | 0.28% | 0.07% | 0.29% | -0.58% | -0.05% | 2.01% |
| 2021 | 0.36% | 0.35% | 0.61% | 0.50% | 0.60% | 0.28% | 0.82% | 0.40% | 0.10% | 0.30% | 0.54% | 0.34% | 5.33% |
| 2020 | 0.47% | 0.84% | 0.45% | 0.97% | -0.57% | -0.78% | -0.28% | 0.07% | 0.27% | 0.45% | -0.39% | 0.63% | 2.13% |
| 2019 | 0.81% | 0.24% | 0.35% | 0.12% | 0.70% | 0.25% | 0.45% | 0.47% | 0.30% | 0.11% | 0.63% | 0.51% | 5.04% |
| 2018 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.38% | -- |
