招商鑫悦中短债A (006629.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2.09万 | 成立日期 | 2018-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1535元基金经理郭敏管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
| 相关基金: | 主从基金招商鑫悦中短债C 、 招商鑫悦中短债D | ||||
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招商鑫悦中短债A(006629) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.14元 | 29.68亿 | 26.04亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 40.60亿 | 35.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 35.69亿 | 31.67亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 37.01亿 | 33.14亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 38.99亿 | 35.23亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 35.84亿 | 32.56亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 23.68亿 | 21.74亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 24.03亿 | 22.33亿元 | -- |
