招商鑫悦中短债A (006629.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2.09万 | 成立日期 | 2018-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1535元基金经理郭敏管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
| 相关基金: | 主从基金招商鑫悦中短债C 、 招商鑫悦中短债D | ||||
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招商鑫悦中短债A(006629) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1535元 | 1.2294元 |
| 2024-12-23 | 1.1537元 | 1.2296元 |
| 2024-12-20 | 1.1532元 | 1.2291元 |
| 2024-12-19 | 1.1524元 | 1.2283元 |
| 2024-12-18 | 1.1525元 | 1.2284元 |
| 2024-12-17 | 1.1529元 | 1.2288元 |
| 2024-12-16 | 1.1531元 | 1.2290元 |
| 2024-12-13 | 1.1520元 | 1.2279元 |
| 2024-12-12 | 1.1510元 | 1.2269元 |
| 2024-12-11 | 1.1508元 | 1.2267元 |
| 2024-12-10 | 1.1507元 | 1.2266元 |
| 2024-12-09 | 1.1494元 | 1.2253元 |
| 2024-12-06 | 1.1490元 | 1.2249元 |
| 2024-12-05 | 1.1490元 | 1.2249元 |
| 2024-12-04 | 1.1487元 | 1.2246元 |
| 2024-12-03 | 1.1481元 | 1.2240元 |
| 2024-12-02 | 1.1480元 | 1.2239元 |
| 2024-11-29 | 1.1468元 | 1.2227元 |
| 2024-11-28 | 1.1463元 | 1.2222元 |
| 2024-11-27 | 1.1460元 | 1.2219元 |
| 2024-11-26 | 1.1459元 | 1.2218元 |
| 2024-11-25 | 1.1457元 | 1.2216元 |
| 2024-11-22 | 1.1454元 | 1.2213元 |
| 2024-11-21 | 1.1452元 | 1.2211元 |
| 2024-11-20 | 1.1450元 | 1.2209元 |
| 2024-11-19 | 1.1450元 | 1.2209元 |
| 2024-11-18 | 1.1449元 | 1.2208元 |
| 2024-11-15 | 1.1449元 | 1.2208元 |
| 2024-11-14 | 1.1447元 | 1.2206元 |
| 2024-11-13 | 1.1445元 | 1.2204元 |
| 2024-11-12 | 1.1445元 | 1.2204元 |
| 2024-11-11 | 1.1443元 | 1.2202元 |
| 2024-11-08 | 1.1440元 | 1.2199元 |
| 2024-11-07 | 1.1438元 | 1.2197元 |
| 2024-11-06 | 1.1434元 | 1.2193元 |
| 2024-11-05 | 1.1432元 | 1.2191元 |
| 2024-11-04 | 1.1431元 | 1.2190元 |
| 2024-11-01 | 1.1428元 | 1.2187元 |
| 2024-10-31 | 1.1424元 | 1.2183元 |
| 2024-10-30 | 1.1422元 | 1.2181元 |
| 2024-10-29 | 1.1421元 | 1.2180元 |
| 2024-10-28 | 1.1421元 | 1.2180元 |
| 2024-10-25 | 1.1418元 | 1.2177元 |
| 2024-10-24 | 1.1418元 | 1.2177元 |
| 2024-10-23 | 1.1418元 | 1.2177元 |
| 2024-10-22 | 1.1421元 | 1.2180元 |
| 2024-10-21 | 1.1423元 | 1.2182元 |
| 2024-10-18 | 1.1422元 | 1.2181元 |
| 2024-10-17 | 1.1422元 | 1.2181元 |
| 2024-10-16 | 1.1420元 | 1.2179元 |
