鑫元臻利C (006632.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数112.00 | 成立日期 | 2019-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0247元基金经理颜昕 、 黄轩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.10% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元臻利A 、 鑫元臻利D | ||||
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鑫元臻利C(006632) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-27
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.39% | 0.36% | 0.12% | 0.28% | 0.19% | 0.19% | 0.02% | -0.18% | 0.11% | 0.16% | 0.35% | 1.48% | 3.50% |
| 2023 | 0.29% | 0.97% | 0.95% | 0.61% | 0.39% | 0.10% | 0.47% | 0.71% | -0.15% | 0.22% | 0.22% | 0.41% | 5.30% |
| 2022 | 0.39% | 0.11% | -0.05% | 0.55% | 0.61% | 0.06% | 0.86% | 0.28% | 0.06% | 0.31% | -1.69% | -1.06% | 0.42% |
| 2021 | 0.28% | 0.22% | 0.38% | 0.36% | 0.38% | 0.15% | 0.56% | 0.23% | 0.09% | 0.18% | 0.39% | 0.27% | 3.54% |
| 2020 | 0.31% | 0.67% | 0.48% | 0.87% | -0.15% | -0.48% | -0.04% | 0.03% | 0.10% | 0.21% | 0.03% | 0.46% | 2.50% |
| 2019 | -- | 0.15% | 0.15% | 0.16% | 0.12% | 0.35% | 0.45% | 0.50% | 0.29% | 0.06% | 0.45% | 0.47% | -- |
