鑫元臻利C (006632.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数112.00 | 成立日期 | 2019-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0077元基金经理颜昕 、 黄轩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.87% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元臻利A 、 鑫元臻利D | ||||
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鑫元臻利C(006632) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 8.26万 | 8.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 8.27万 | 8.13万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.12万 | 8.18万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 9.05万 | 8.18万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.97万 | 8.19万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 8.88万 | 8.19万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 8.79万 | 8.19万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 8.62万 | 8.21万元 | -- |
