鑫元臻利C(006632) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 8.27万 | 8.13万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.12万 | 8.18万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 9.05万 | 8.18万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.97万 | 8.19万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 8.88万 | 8.19万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 8.79万 | 8.19万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 8.62万 | 8.21万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.13元 | 9.27万 | 8.22万元 | -- |
