鑫元臻利C (006632.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数112.00 | 成立日期 | 2019-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0247元基金经理颜昕 、 黄轩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.10% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元臻利A 、 鑫元臻利D | ||||
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鑫元臻利C(006632) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0247元 | 1.1913元 |
| 2024-12-26 | 1.0250元 | 1.1916元 |
| 2024-12-25 | 1.0252元 | 1.1918元 |
| 2024-12-24 | 1.0255元 | 1.1921元 |
| 2024-12-23 | 1.0255元 | 1.1921元 |
| 2024-12-20 | 1.0252元 | 1.1918元 |
| 2024-12-19 | 1.0240元 | 1.1906元 |
| 2024-12-18 | 1.0239元 | 1.1905元 |
| 2024-12-17 | 1.0261元 | 1.1927元 |
| 2024-12-16 | 1.0271元 | 1.1937元 |
| 2024-12-13 | 1.0239元 | 1.1905元 |
| 2024-12-12 | 1.0219元 | 1.1885元 |
| 2024-12-11 | 1.0209元 | 1.1875元 |
| 2024-12-10 | 1.0200元 | 1.1866元 |
| 2024-12-09 | 1.0159元 | 1.1825元 |
| 2024-12-06 | 1.0137元 | 1.1803元 |
| 2024-12-05 | 1.0141元 | 1.1807元 |
| 2024-12-04 | 1.0134元 | 1.1800元 |
| 2024-12-03 | 1.0117元 | 1.1783元 |
| 2024-12-02 | 1.0114元 | 1.1780元 |
| 2024-11-29 | 1.0098元 | 1.1764元 |
| 2024-11-28 | 1.0089元 | 1.1755元 |
| 2024-11-27 | 1.0078元 | 1.1744元 |
| 2024-11-26 | 1.0079元 | 1.1745元 |
| 2024-11-25 | 1.0081元 | 1.1747元 |
| 2024-11-22 | 1.0067元 | 1.1733元 |
| 2024-11-21 | 1.0061元 | 1.1727元 |
| 2024-11-20 | 1.0078元 | 1.1744元 |
| 2024-11-19 | 1.0077元 | 1.1743元 |
| 2024-11-18 | 1.0077元 | 1.1743元 |
| 2024-11-15 | 1.0078元 | 1.1744元 |
| 2024-11-14 | 1.0077元 | 1.1743元 |
| 2024-11-13 | 1.0076元 | 1.1742元 |
| 2024-11-12 | 1.0077元 | 1.1743元 |
| 2024-11-11 | 1.0076元 | 1.1742元 |
| 2024-11-08 | 1.0075元 | 1.1741元 |
| 2024-11-07 | 1.0075元 | 1.1741元 |
| 2024-11-06 | 1.0070元 | 1.1736元 |
| 2024-11-05 | 1.0070元 | 1.1736元 |
| 2024-11-04 | 1.0069元 | 1.1735元 |
| 2024-11-01 | 1.0068元 | 1.1734元 |
| 2024-10-31 | 1.0183元 | 1.1729元 |
| 2024-10-30 | 1.0180元 | 1.1726元 |
| 2024-10-29 | 1.0181元 | 1.1727元 |
| 2024-10-28 | 1.0180元 | 1.1726元 |
| 2024-10-25 | 1.0179元 | 1.1725元 |
| 2024-10-24 | 1.0178元 | 1.1724元 |
| 2024-10-23 | 1.0178元 | 1.1724元 |
| 2024-10-22 | 1.0182元 | 1.1728元 |
| 2024-10-21 | 1.0185元 | 1.1731元 |
