鑫元臻利C(006632) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0173元 | 1.1719元 |
| 2024-07-25 | 1.0173元 | 1.1719元 |
| 2024-07-24 | 1.0174元 | 1.1720元 |
| 2024-07-23 | 1.0173元 | 1.1719元 |
| 2024-07-22 | 1.0170元 | 1.1716元 |
| 2024-07-19 | 1.0164元 | 1.1710元 |
| 2024-07-18 | 1.0164元 | 1.1710元 |
| 2024-07-17 | 1.0165元 | 1.1711元 |
| 2024-07-16 | 1.0164元 | 1.1710元 |
| 2024-07-15 | 1.0164元 | 1.1710元 |
| 2024-07-12 | 1.0165元 | 1.1711元 |
| 2024-07-11 | 1.0162元 | 1.1708元 |
| 2024-07-10 | 1.0162元 | 1.1708元 |
| 2024-07-09 | 1.0161元 | 1.1707元 |
| 2024-07-08 | 1.0155元 | 1.1701元 |
| 2024-07-05 | 1.0166元 | 1.1712元 |
| 2024-07-04 | 1.0172元 | 1.1718元 |
| 2024-07-03 | 1.0174元 | 1.1720元 |
| 2024-07-02 | 1.0172元 | 1.1718元 |
| 2024-07-01 | 1.0166元 | 1.1712元 |
| 2024-06-28 | 1.0173元 | 1.1719元 |
| 2024-06-27 | 1.0171元 | 1.1717元 |
| 2024-06-26 | 1.0166元 | 1.1712元 |
| 2024-06-25 | 1.0164元 | 1.1710元 |
| 2024-06-24 | 1.0160元 | 1.1706元 |
| 2024-06-21 | 1.0158元 | 1.1704元 |
| 2024-06-20 | 1.0160元 | 1.1706元 |
| 2024-06-19 | 1.0156元 | 1.1702元 |
| 2024-06-18 | 1.0161元 | 1.1707元 |
| 2024-06-17 | 1.0160元 | 1.1706元 |
| 2024-06-14 | 1.0160元 | 1.1706元 |
| 2024-06-13 | 1.0157元 | 1.1703元 |
| 2024-06-12 | 1.0156元 | 1.1702元 |
| 2024-06-11 | 1.0157元 | 1.1703元 |
| 2024-06-07 | 1.0157元 | 1.1703元 |
| 2024-06-06 | 1.0157元 | 1.1703元 |
| 2024-06-05 | 1.0156元 | 1.1702元 |
| 2024-06-04 | 1.0155元 | 1.1701元 |
| 2024-06-03 | 1.0155元 | 1.1701元 |
| 2024-05-31 | 1.0153元 | 1.1699元 |
| 2024-05-30 | 1.0153元 | 1.1699元 |
| 2024-05-29 | 1.0153元 | 1.1699元 |
| 2024-05-28 | 1.0152元 | 1.1698元 |
| 2024-05-27 | 1.0152元 | 1.1698元 |
| 2024-05-24 | 1.0152元 | 1.1698元 |
| 2024-05-23 | 1.0152元 | 1.1698元 |
| 2024-05-22 | 1.0151元 | 1.1697元 |
| 2024-05-21 | 1.0148元 | 1.1694元 |
| 2024-05-20 | 1.0150元 | 1.1696元 |
| 2024-05-17 | 1.0149元 | 1.1695元 |
