博时中债1-3政金债指数C (006634.jj)博时基金管理有限公司持有人户数617.00 | 成立日期 | 2018-12-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0614元基金经理倪玉娟管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.09% |
| 相关基金: | 主从基金博时中债1-3政金债指数A | ||||
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博时中债1-3政金债指数C(006634) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-26 | 2024-11-26 | 0.0197 元 | 1,003.92万 | 19.78万元 | 1.85% | -- |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.0033 元 | 153.55万 | 5,067.10元 | 0.31% | |
| 2024-01-09 | 2024-01-09 | 0.0026 元 | 184.93万 | 4,808.25元 | 0.25% | |
| 2023-10-20 | 2023-10-20 | 0.0024 元 | 253.10万 | 6,074.37元 | 0.23% | 0.74% |
| 2023-07-11 | 2023-07-11 | 0.002 元 | 351.19万 | 7,023.74元 | 0.19% | |
| 2023-04-11 | 2023-04-11 | 0.0018 元 | 219.12万 | 3,944.10元 | 0.18% | |
| 2023-01-10 | 2023-01-10 | 0.0014 元 | 820.38万 | 1.15万元 | 0.14% | |
| 2022-10-18 | 2022-10-18 | 0.0011 元 | 1.37亿 | 15.12万元 | 0.11% | 3.18% |
| 2022-07-12 | 2022-07-12 | 0.0087 元 | 310.56万 | 2.70万元 | 0.85% | |
| 2022-04-12 | 2022-04-12 | 0.0143 元 | 206.94万 | 2.96万元 | 1.39% | |
| 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0084 元 | 392.70万 | 3.30万元 | 0.82% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
