博时中债1-3政金债指数C (006634.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0598元基金经理倪玉娟管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
| 相关基金: | 主从基金博时中债1-3政金债指数A | ||||
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博时中债1-3政金债指数C(006634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0598元 | 1.1669元 |
| 2024-07-26 | 1.0592元 | 1.1663元 |
| 2024-07-25 | 1.0589元 | 1.1660元 |
| 2024-07-24 | 1.0585元 | 1.1656元 |
| 2024-07-23 | 1.0586元 | 1.1657元 |
| 2024-07-22 | 1.0579元 | 1.1650元 |
| 2024-07-19 | 1.0566元 | 1.1637元 |
| 2024-07-18 | 1.0563元 | 1.1634元 |
| 2024-07-17 | 1.0566元 | 1.1637元 |
| 2024-07-16 | 1.0565元 | 1.1636元 |
| 2024-07-15 | 1.0565元 | 1.1636元 |
| 2024-07-12 | 1.0561元 | 1.1632元 |
| 2024-07-11 | 1.0557元 | 1.1628元 |
| 2024-07-10 | 1.0553元 | 1.1624元 |
| 2024-07-09 | 1.0552元 | 1.1623元 |
| 2024-07-08 | 1.0546元 | 1.1617元 |
| 2024-07-05 | 1.0553元 | 1.1624元 |
| 2024-07-04 | 1.0562元 | 1.1633元 |
| 2024-07-03 | 1.0564元 | 1.1635元 |
| 2024-07-02 | 1.0560元 | 1.1631元 |
| 2024-07-01 | 1.0552元 | 1.1623元 |
| 2024-06-28 | 1.0560元 | 1.1631元 |
| 2024-06-27 | 1.0560元 | 1.1631元 |
| 2024-06-26 | 1.0555元 | 1.1626元 |
| 2024-06-25 | 1.0551元 | 1.1622元 |
| 2024-06-24 | 1.0544元 | 1.1615元 |
| 2024-06-21 | 1.0536元 | 1.1607元 |
| 2024-06-20 | 1.0539元 | 1.1610元 |
| 2024-06-19 | 1.0538元 | 1.1609元 |
| 2024-06-18 | 1.0529元 | 1.1600元 |
| 2024-06-17 | 1.0524元 | 1.1595元 |
| 2024-06-14 | 1.0526元 | 1.1597元 |
| 2024-06-13 | 1.0521元 | 1.1592元 |
| 2024-06-12 | 1.0520元 | 1.1591元 |
| 2024-06-11 | 1.0522元 | 1.1593元 |
| 2024-06-07 | 1.0518元 | 1.1589元 |
| 2024-06-06 | 1.0518元 | 1.1589元 |
| 2024-06-05 | 1.0517元 | 1.1588元 |
| 2024-06-04 | 1.0511元 | 1.1582元 |
| 2024-06-03 | 1.0509元 | 1.1580元 |
| 2024-05-31 | 1.0501元 | 1.1572元 |
| 2024-05-30 | 1.0503元 | 1.1574元 |
| 2024-05-29 | 1.0502元 | 1.1573元 |
| 2024-05-28 | 1.0498元 | 1.1569元 |
| 2024-05-27 | 1.0495元 | 1.1566元 |
| 2024-05-24 | 1.0494元 | 1.1565元 |
| 2024-05-23 | 1.0494元 | 1.1565元 |
| 2024-05-22 | 1.0490元 | 1.1561元 |
| 2024-05-21 | 1.0488元 | 1.1559元 |
| 2024-05-20 | 1.0489元 | 1.1560元 |
