博时中债1-3政金债指数C (006634.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0598元基金经理倪玉娟管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
| 相关基金: | 主从基金博时中债1-3政金债指数A | ||||
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博时中债1-3政金债指数C(006634) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 738.57万 | 699.33万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 160.67万 | 153.55万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 191.39万 | 184.93万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 261.00万 | 253.10万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 361.58万 | 351.19万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 223.61万 | 219.12万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 834.90万 | 820.38万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 1.40亿 | 1.37亿元 | -- |
