华泰保兴吉年利 (006642.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-25 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.7730元基金经理尚烁徽管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率545.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.71% |
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华泰保兴吉年利(006642) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.03亿 | 91.64% |
| (其中) 股票 | 4.03亿 | 91.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,650.28万 | 8.30% |
| 3 | 其他资产 | 25.59万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.05亿 | 69.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,669.23万 | 15.17% |
| 房地产业 | 1,322.21万 | 3.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 956.29万 | 2.18% |
| 采矿业 | 818.73万 | 1.86% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.37万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,398.00 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,536.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 3,097.00 | 0.00% |
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